Не правильно поставили на баланс, как быть

[Igory_]

Ситуация следующая. Ставили на баланс во второй регистр продукцию, по которой образовался минус на остатке с причиной "излишки". В этом акте постановки на баланс также была продукция, принятая до 01.01.16 г. Как теперь быть ? Списать этот акт постановки на баланс я не могу, будет необеспеченный расход. Запросить отмену проведения тоже не могу, во втором регистре она не работает. Что можно сделать в данной ситуации? По некоторым позициям опять полезли минусы (так считают сотрудники магазина), пересчитывать будут и снова ставить на баланс, думаю к 01.01.17 выровнять должны все. Но получается так, что у нас нет продукции, которая пришла до 2016 по данным ЕГАИС, а по факту она была.

[deluks]

Гущанский неоднократно уточнял, что по второму регистру нет никаких ограничений на сегодня (до 1 января). Поэтому можно "хоть сколько" ставить на баланс, и "хоть сколько" списывать. Цель - привести остатки к фактическим. Понятное дело, что ставить на баланс квартальное количество АП это будет заметно, но в пределах разумного можно. Вся страна в таком режиме живет

[Igory_]

Гущанский неоднократно уточнял, что по второму регистру нет никаких ограничений на сегодня (до 1 января). Поэтому можно "хоть сколько" ставить на баланс, и "хоть сколько" списывать. Цель - привести остатки к фактическим. Понятное дело, что ставить на баланс квартальное количество АП это будет заметно, но в пределах разумного можно. Вся страна в таком режиме живет

Продукция, которая поступила до 2016 года, была продана через ЕГАИС. По ЕГАИС она к нам не приходила, подтверждений не было. А мы ее ставим на баланс с реквизитом "излишки". Это ничего страшного ?

[deluks]

Гущанский неоднократно уточнял, что по второму регистру нет никаких ограничений на сегодня (до 1 января). Поэтому можно "хоть сколько" ставить на баланс, и "хоть сколько" списывать. Цель - привести остатки к фактическим. Понятное дело, что ставить на баланс квартальное количество АП это будет заметно, но в пределах разумного можно. Вся страна в таком режиме живет

Продукция, которая поступила до 2016 года, была продана через ЕГАИС. По ЕГАИС она к нам не приходила, подтверждений не было. А мы ее ставим на баланс с реквизитом "излишки". Это ничего страшного ?

Я уже как полтора месяца выравниваю остатки. Использую причины: "излишки", "недостача", "продукция, поступившая до 1.01", "реализация АП, не подлежащей фиксации в ЕГАИС", "пересорт". Примерно поровну всех документов. Гущанский сказал - сейчас переходный период, поэтому они понимают, что происходит.

[Igory_]

Гущанский неоднократно уточнял, что по второму регистру нет никаких ограничений на сегодня (до 1 января). Поэтому можно "хоть сколько" ставить на баланс, и "хоть сколько" списывать. Цель - привести остатки к фактическим. Понятное дело, что ставить на баланс квартальное количество АП это будет заметно, но в пределах разумного можно. Вся страна в таком режиме живет

Продукция, которая поступила до 2016 года, была продана через ЕГАИС. По ЕГАИС она к нам не приходила, подтверждений не было. А мы ее ставим на баланс с реквизитом "излишки". Это ничего страшного ?

Я уже как полтора месяца выравниваю остатки. Использую причины: "излишки", "недостача", "продукция, поступившая до 1.01", "реализация АП, не подлежащей фиксации в ЕГАИС", "пересорт". Примерно поровну всех документов. Гущанский сказал - сейчас переходный период, поэтому они понимают, что происходит.

Ну буду надеяться что так, потому что другого выбора нет.

[troffkir]

Ну да, мы тоже также делаем. Инвентаризацию сделали, лишнее посписывали, но все как-то коряво, ибо тыкались как слепые котята. Полезли минуса, немного, но есть. Закрываем частичными инвентаризациями (ну там постановка на баланс, списание с вышеупомянутыми причинами), планируем сделать еще раз с учетом ошибок, поточнее и далее следить за остатками. А пиво все списал нафиг 15 годом, как Гущанский и советовал.