Инвентаризация ЕГАИС. Отрицательные остатки.

[ВадимC]

Всем добрый день.
В конце декабря прошедшего года была произведена инвентаризация в двух магазинах. Оба используют товароучетное и кассовое ПО Штрих М. В одном база велась, закупался и продавался алкоголь и до 01.01.16, в другом база появилась с 01.01.16-магазин работал без товароучетки. С 01.01.16 обе точки получали ТТН, а с лета торговали с отражением факта продажи через ЕГАИС (на чеках qr-коды). На баланс с 01.01.16 и до текущей инвентаризации ни чего не ставили.
Инвентаризацию проводили по одной схеме, сканировали штрих код и акциз на каждой бутылке, как на закупленной до 01.01.16 без ИГАИС так и только что купленной.
Загрузили все ТТН, провели отчеты с касс, алкоголь во время инвентаризации не продавали.
1) Переместили с 1 регистра на 2 всю алкогольку (переместилось и пиво, то что было сопоставлено, впоследствии оно списалось).
2) Создали инвентаризационную ведомость, как уже раньше писал, пропикали весь алкоголь каждую бутылку.
3) На основе ведомости был создан Акт Списания и Акт постановки на баланс.
В общем обычная схема. Сейчас снимаю остатки, несколько позиций ушли в минус. По какой причине не понятно.

[casperito]

Всем добрый день.
В конце декабря прошедшего года была произведена инвентаризация в двух магазинах. Оба используют товароучетное и кассовое ПО Штрих М. В одном база велась, закупался и продавался алкоголь и до 01.01.16, в другом база появилась с 01.01.16-магазин работал без товароучетки. С 01.01.16 обе точки получали ТТН, а с лета торговали с отражением факта продажи через ЕГАИС (на чеках qr-коды). На баланс с 01.01.16 и до текущей инвентаризации ни чего не ставили.
Инвентаризацию проводили по одной схеме, сканировали штрих код и акциз на каждой бутылке, как на закупленной до 01.01.16 без ИГАИС так и только что купленной.
Загрузили все ТТН, провели отчеты с касс, алкоголь во время инвентаризации не продавали.
1) Переместили с 1 регистра на 2 всю алкогольку (переместилось и пиво, то что было сопоставлено, впоследствии оно списалось).
2) Создали инвентаризационную ведомость, как уже раньше писал, пропикали весь алкоголь каждую бутылку.
3) На основе ведомости был создан Акт Списания и Акт постановки на баланс.
В общем обычная схема. Сейчас снимаю остатки, несколько позиций ушли в минус. По какой причине не понятно.

Значит при инвентаризации учитывали бутылку с одним алкокодом, а в продажа ушла бутылка с другим. Сделайте инвентаризацию по минусовой позиции и все.

[ВадимC]

Сейчас 05.01.17 можно такие манипуляции проводить? Вроде до 01 нужно было актуальные остатки подать.

[cold]

Для таких целей в актах есть причина "пересорт".